Neue Abrechnung Export/Import

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Neue Abrechnung Export/Import

Die Felder der Eingabemaske "Import/Export" im Einzelnen:

 

 

Der Bereich "Steuerberater"

BERATERNUMMER, BERATERNAME und MANDANTENNUMMER sind in diesem Eingabedialog nicht änderbar. Sie werden vom Programm aus den Eigenschaften des Datev-Centers übernommen.

 

 

Der Bereich "Verarbeitung"

 

ABRECHNUNGSNUMMER

Die Abrechnungsnummer vom ist Programm bereits in das Feld eingetragen.

 

DFV-KENNZEICHEN/KÜRZEL

Das DFV-Kürzel wird vom Programm aus den Eigenschaften des DATEV-Centers in das Feld übernommen, kann aber nachträglich geändert werden.

 

DATENTRÄGERNUMMER

Hier wird eine frei wählbare Datenträgernummer eingegeben.

 

ABRECHNUNGSNUMMER

Die Abrechnungsnummer wird vom Programm generiert und kann als Suchkriterium in der Auswahltabelle verwendet werden.

 

ERLÄUTERUNG/TEXT

Hier kann eine kurze Erläuterung zu den Abrechnungen eingetragen werden, dafür stehen Ihnen 60 Zeichen zur Verfügung. Diese Erläuterung kann ebenfalls als Suchkriterium in der Auswahltabelle verwendet werden.

 

 

Der Bereich "Buchungsdaten"

 

Selektion für den Export aller Buchungen

 

 

VON BUCHUNGSDATUM / BIS BUCHUNGSDATUM

Die Eingabe dieser Daten ist nur für den Datenexport notwendig. Hier legen Sie den Zeitraum für die zu exportierenden Daten fest.

 

NUR BUCHUNGEN EXPORTIEREN, DIE NOCH NICHT ÜBERGEBEN WURDEN

Aktivieren Sie den Status dieses Feldes, werden für den zu exportierenden Zeitraum nur noch die Buchungen exportiert, die noch kein Datev-Übergabeflag haben.

 

MIT EB-BUCHUNGEN

Aktivieren Sie den Status dieses Feldes, wenn Saldenvortragsbuchungen beim Datev-Export mit berücksichtigt werden sollen.

 

Stammdaten

 

PERSONENKONTEN EXPORTIEREN | ALLE SACHKONTEN EXPORTIEREN

Aktivieren Sie den Status dieser Felder, wenn Personen- und/oder Sachkonten beim Datev-Export mit berücksichtigt werden sollen.

 

Hinweis:

Personenkonten exportieren / Sachkonten exportieren

Es werden alle Adressen im selektierten Zeitraum exportiert, welche in der Finanzbuchhaltung auch BEWEGUNGEN haben!

 

Buchungserfassung

 

BUCHUNGSSPERRE SETZEN

Bei Aktivierung dieser Option können für den zum Export ausgewählten Zeitraum keine Nachbuchungen erfolgen.

Diese Option ist nur bei der Erstellung bzw. Bearbeitung der Exportdaten aktiviert.

 

 

Die folgenden Felder werden nur für den Import benötigt und sind deshalb im Eingabedialog für den Export deaktiviert:

 

PFAD/DATEINAME

Die Funktionstaste [F5] öffnet hier das Auswahlmenü für Laufwerke und Ordner. Wählen Sie hier den Speicherort aus, in dem sich die Importdatei befindet.

 

INTERIMSKONTO

Hinterlegen Sie hier das Interimskonto für den Datenimport. Der Eintrag in dieses Feld wird benötigt, wenn eine Buchung nicht buchungsfähig ist, aber trotzdem importiert werden soll. Diese Buchung wird auf das Interimskonto zwischengebucht.

 

PERIODE

In diesem Feld können Sie auswählen, in welche Periode die zu importierenden Daten gebucht werden sollen. Mit [F5] stehen Ihnen im Dropdownmenü dazu folgende Optionen zur Verfügung:

 

0  Gemäß Buchungsdatum

1  13.Periode

2  14.Periode

 

BUCHUNGSSTAPEL

Hier wird der Buchungsstapel gemäß den Einstellungen im Feld PERIODE automatisch mit dem entsprechenden Stapelkennzeichen vorbelegt, vorausgesetzt, dass die Stapel vorher angelegt wurden.

 

 


Verfügbare Tasten und Buttons:


 

ESC - beenden

 

Mit [ESC] verlassen Sie den Eingabedialog und kehren ins DATEV-Center zurück. Nicht gespeicherte Daten gehen dabei verloren.

 

<Starten>

 

Mit [F10] starten Sie den Export/Import der Daten.